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财务部经理工作计划例文

时间:2021-10-19 15:14:46 浏览次数:

 财务部经理工作计划例文

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 公司新领导层接手公司的第 1 年,根据公司全年董事会的工作安排和未来 3 年计划,结合本公司的实际情况,公司财务部在 1 如既往地做好平常会计核算工作、提供优良服务的同时,将着力做好完善财务制度、推动规范管理和加强学习教育、苦练服务内功,为公司的做大、做强提供优良、高效的保障和服务。

 1、加强规范管理、做好平常核算 ?

 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,依照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。

 2、配合会计师事务所对公司第 7 年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。

 3、配合外部审计机构对总公司上 1 年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。

 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制定工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

 5、做好平常会计核算工作。依照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确应用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“3 及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清算来往款项。出纳要严格依照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

 6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。

 7、积极张罗资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。

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 8、努力加大新业务开辟力度,实现逾越式发展,企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真工夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占据市场。

 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。

 2、加强基础防范、做好安全工作 ?

 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存进程中的安全问题,检查现金是不是超库存寄存;对有关装备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反应;及时加以整改。

 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作和安全防范工作,确保不漏不遗不缺。

 3、负责防火安全,严格履行用电管理规定并保证逐日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。

 3、加强考核考评、提高工作质量 ?

 1、严格遵照《会计人员职业道德》和有关规定,对违背规定的人员提出处理意见。

 2、严格进行考勤工作。严格履行上下班制度,保证逐日工作的正常进行。

 3、要建立和健全各项管理基础工作制度,增进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物质管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每一个员工必须做甚么、甚么

 时候做、在甚么情况下应怎样做,和甚么不能做,做错了怎样办等细则。这样,每一个岗位的每一个责任者对各自承当的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵照。通过实行这些制度,进 1 步提高企业管理整体水平。

 4、建立和健全自我束缚的企业机制,确保企业延续、稳定、调和发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金平常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽可能避免无计划、无定额使用资金。

 4、加强素质养成、推动队伍建设 ?

 随着后勤团体的不断壮大,面对日益复杂的市场和日趋加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。

 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,建立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,背法必究,贯彻履行党的方针政策,自觉遵照法律、法规,保护财经纪律,抵制不正之风。

 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相干性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

 3、加强学术交换。学术交换是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可增进理论知识,有益于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新情势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各

 项事业的发展。

 财务部经理工作计划例文 ?

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 1、日工作流程 ?

 1、9:00⑴2:00 ?

 (1)审核出纳提交的,前 1 天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付 ?

 款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。

 (2)从业务处理模块的“经营历程”,查看前 1 天的账务处理情况,若有异 ?

 常,询问相干人员,了解缘由,及时处理。

 (3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

 2、13:00⑴8:00 ?

 (1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

 (2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

 (3)查看各类明细账,重点是客户、供应商来往帐,关注其来往情况。①客户:发货、回款和返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货和各种返利情况,如有需要,及时查阅相干返利政策。

 2、月工作计划 ?

 月初 ?

 1、1⑶日 ?

 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,

 经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

 (2)审核来往会计作出的“资金占用费”、“行管费”。

 (3)出具相干报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对照表、商品销售大类完成对照表、有问题商品处理表。

 2、4⑴0 日 ?

 (1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。

 (2)审核来往帐会计已核对终了的供应商来往对账单,若有差异,指点其作相应调剂。

 月中 ?

 1、11 日 ?

 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

 2、11⑴6 日 ?

 (1)审核来往帐会计已核对终了的供应商来往对账单,若有差异,指点其作相应调剂。

 (2)审核工资表,作出“付款传票”,并催促出纳扣减员工欠款。

 3、17⑵0 日 ?

 审核来往帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其缘由,并指点其作相应处理。

 月末

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 1、21 日 ?

 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

 2、21⑵9 日 ?

 (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问缘由,指点其作相应的调剂。

 (2)对应收账款进行信誉额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

 3、30 日 ?

 (1)做好月末结账前的准备。

 (2)作出本月工作总结和下月工作计划。

 财务部经理工作计划例文 ?

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 1、计划科 ?

 1、积极与省交科院、XX 大学联系,依照《XX 港整体计划》审查意见要求,抓紧修改、完善《计划》文本, ?

 2、加快展开避风港前期工作,积极与淮委、省水利厅和 XX 新城开发区联系,争取早日批复。

 3、做好 12 月份统计月报及 20XX 年港口统计年报,1 月 23 日参加全省港口统计年报会审会。

 4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。

 2、港务科 ?

 1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。

 2、催促县区加快“3 项工程”的推动速度。目前 XX 码头疏港道路工程完成了招标定标工作,春节后便可进场施工;XX 港本月完成了

 码头土方约 30 万方。XX 港交工验收工作因进港道路局部路面质量未到达标准,仍在整改调和中,春节前没法完成。

 3、完成了 20XX 年度工作总结及 20XX 年度工作计划。

 4、展开了港口冬季安全生产大检查,并构成了专项材料报省局及市交通局安全处。进行了针对春运期间港口生产安全的检查部署工作,重点加大了对危险品码头的监管力度。

 5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相干标准的制定和上报工作,并参加了执法证考试。

 6、完成了 XX 码头《危险货物港口作业认可证》核发工作。

 7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。

 3、财务科 ?

 1、调和 XX 避风港改建项目省补助资金 100 万元。

 2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。

 3、调和 1 月份人员经费和专项资金到位,满足春节前后资金支付需要。

 4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。

 5、完成单位内部资产清查。

 4、办公室 ?

 1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的资料搜集整理、迎检等工作。

 2、完成 20XX 年度对全部人员的年度工作考核测评工作。

 3、完成 XX 局建设诚信交通工作意见并上报市局。

 4、完成 XX 局政府信息公然目录和公然指南的编写工作并报市局。

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