目 录
第一章 概述¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨1
第二章 市场调查与预测¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4
第三章 项目的规模与产品¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7
第四章 生产工艺和设备¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8
第五章 物料供应¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨10
第六章 投资规划¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨11
第七章 环境保护与劳动安全¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨12
第八章 组织结构、劳动定员和人员培训¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨13
第九章 项目实施计划¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨15
第十章 投资概算及资金筹措¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨16
第十一章 经济效益分析¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 17
第十二章 结论¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 18
第一章 概 述
目前，铅酸蓄电池已成为世界上最为广泛使用的一种化学电源，该产品具有良好的可逆性、电压特性平稳、使用寿命长、适应范围广、原材料来源丰富（且可再生使用）及造价低廉优点。主要应用在电信、电力、交通运输、铁路、矿山、港口、国防、计算机、科研等各个领域，是当今社会生产经营活动和人类生活中不可缺少的产品之一。
世界公认铅酸蓄电池由法国人普兰特（G. Plante）创制，自1859年plante发明铅酸蓄电池至今已有140多年的历史，他于1860年向法国科学院送交样品，时年方26岁。其蓄电池构造是用两块铅皮，中间用橡胶条隔开，浸有10%的稀硫酸中，经过正向充电、停止、反向充电。如此反复进行，所得产品能以比当时任何一次电池更大的电流放电。但当时发电机尚未问世，他只能用一次电池作为充电电源，耗费自然很大，他的蓄电池仅成为实验室的一种新事物，直到13年后即1873年，直流发电机问世，铅酸蓄电池才逐步走向实用化。
虽然有了直流发电机，但是反复充电以形成极板的活性物质仍嫌太麻烦，1881年法国人富尔（Faure）发明以铅化合物涂在铅片上，可以很快形成活性物质，差不多同时，英国人色隆（Sellon）发明了铅锑合金板栅，这种板栅与富尔涂粉方法结合，出现了所谓涂膏式极板。这种生产方法简易可行，大大便利于生产。稍后，普兰特式制造极板的方法也有了改进，即在稀硫酸中加腐蚀剂如过氯酸钾等，则活性物质可以较快生成，这种由铅基板的电化学方法生成活性物质而构成的正极板称为形成式极板。虽然生产仍比涂膏式复杂，耗铅也多，但寿命特长。直到上世纪末，仍有少量生产。
1910年起，铅酸蓄电池生产受到两面三刀项大的生产推动力：一是汽车开始用它来做起动、点火、照明三项大任务，这就需要较轻，能发出很大电流的产品，并由于汽车数量增加之快，促进了铅酸蓄电池的工业化生产；二是电话业采用铅酸蓄电池作为备用电源，要求安全可靠并能够使用多年的蓄电池。从此以后铅酸蓄电池用在汽车、摩托车、铁道、矿山、通信等工业，并站稳了脚根一直到现在。
以往的铅酸蓄电池均为开口或防酸隔爆式，充、放电时析出的酸雾污染及腐蚀严重，又需经常维护即补加酸和水。1957年西德阳光公司首次将凝胶电解质技术用于铅酸蓄电池制成密封铅酸电池并投入市场，标志着迈向密封铅酸蓄电池的诞生。1971年美国Gates公司首次将超细玻璃纤维用于密封铅酸电池中，生产出吸液式密封铅酸蓄电池，第一次把氧气复合原理在商品电池中实施，实现了铅酸蓄电池技术上的重大突破，这种吸液式密封铅酸蓄电池在美、日、欧等地得到了飞速的发展。1990年世界密封铅酸蓄电池产量达到1.5亿只／年，产值30亿美元／年，占世界电池总产值的15％。2004年欧美铅酸蓄电池市场销售额为120亿美元，其中固定型电池为30亿美元，动力电池为25亿美元。
我国密封铅酸蓄电池的研制和生产始于80年代末，到2005年已有大小厂家600多家，具有较大规模的有十几家，分为自行研制和引进技术设备两种类型。引进的主要是美国的GNB、欧洲的Exide-Tudor和日本GS、YUASA技术，产品质量接近或达到国外先进水平。“十五”期间随着国民经济的迅猛发展，铅酸蓄电池行业连续五年保持稳定的发展，为国民经济的发展作出了应有的贡献。
密封铅酸蓄电池的发展如此迅速，是因为它具有以下特点：
（1）在电池整个使用寿命期间，无需添加水、调整酸密度等维护工作（相对于传统铅酸蓄电池的维护而言）；
（2） 不漏液、无酸雾、不腐蚀设备、无污染；
（3） 放电小，25℃下自放电率小于2％（每月）；
（4） 电池寿命长，25℃下浮充状态使用最长可达20年；
（5） 结构紧凑、密封良好、抗震动、比容量高；
（6） 电池高低温性能好，可在较大温度范围内使用；
（7） 价格低廉。
随着国内外电信、电力、计算机、电动工具、电动车和各种电子工业产品的迅速发展，对新型密封铅酸蓄电池的需求会越来越突出。通常的原电池功率小，碱性蓄电池又价格昂贵，不具备竞争力。由于新型密封铅酸蓄电池具有以上诸多优点，替代传统的敞口式铅酸电池已经是不可逆转的事实，并且在某些场合替代碱性蓄电池的应用。因此，开发和生产密封铅酸蓄电池将具有广阔的市场前景。
第二章 市场调查与预测
一、国内外铅酸电池市场调查
普通铅酸蓄电池由于体积大、容量低、质量重、寿命短，低温性能欠佳，在要求越来越高的工业领域中应用显得能力不足。密封铅酸蓄电池由于克服了普通铅酸蓄电池的缺点，具有经济、实用的特性，正逐步取代普通铅酸蓄电池的应用，并且在一些领域取代碱性蓄电池的应用。国内如在电信、电力等固定使用的场合，现已基本上只使用密封铅酸电池。
国内市场目前以电动自行车电池最为火爆，仅次于汽车电池市场，市场每年以30~50%的增长速度递增。进入20世纪90年代以来，随着经济的快速发展，人们对生活质量越来越重视。一方面从环保角度，另一方面从拥有轻便的私人交通工具出发，产生了对电动自行车的需求，国外有人预言，21世纪一定是中国电动自行车的天下。由于国家的重视和扶持，整个大气候十分有利于电动自行车的开发，目前国内已有电动自行车生产厂家120余家，许多知名企业如红塔集团、建设集团、江苏春兰、中国轻骑、新大洲集团等均已加入到这一领域。目前电动自行车所配置的电池大部分是阀控密封铅酸蓄电池（简称小密），这种铅酸蓄电池是在密封铅蓄电池的基础上，经过性能改进的，特别是在比能量和循环寿命方面有所突破。国内自行车保有量为2亿辆，每年销售量在2500～3000万辆，电动自行车目前的年销售量为10万辆左右，一旦技术成熟，将会有一个爆发性的增长，每年的需求至少可以达到200万辆，以平均配置36V12Ah，平均寿命一年计，则年配套电池用量可望达到87万kwh，社会零售量可达588万kwh，从目前阀控铅酸电池的技术开发情况来看，完全有可能满足这一产品的需要。
国外许多国家在考虑基础建设的同时，对环保问题十分注重。所以作为开口式铅酸电池的替代产品密封铅酸蓄电池日渐在各种微波通信程控交换机、计算机、电子仪器等UPS电源、电力、冶金、石油、化工、交通等工业生产系统的备用电源、政府机关、商务机构、银行、商场、宾馆等大型建筑物的备用电源等方面登场。在需大于求的市场中，国外许多国家自产自销的能力被高额费用所限，所以只有靠进口此类产品来满足市场所需。
由于密封铅酸电池广泛用于现代工业，所以世界各国对密封铅酸电池的需求与日俱增，尤其是欧美发达国家。密封铅酸电池的制造过程有一定的污染，由于发达国家对环境保护要求很高，使得发达国家蓄电池制造厂在环保方面不得不大量投入，但其投入往往赶不上政府的要求，因而电池制造商无法承受。加之，发达国家人员成本极高，使得其电池价格在市场上竞争力不强，不得不另谋出路。中国是一个产铅大国，有极其丰富的廉价劳动力，这使得中国电池在价格上有着独一无二的竞争优势。而且，密封铅酸电池经过二十年的发展，中国电池的制造水平已与韩国、台湾相当，接近日本。因而中国生产的电池已能为世界各国接受，因此，世界各国电池商相当看好中国，把中国视为最大的生产基地及供应地。
就行业而言，世界最大的电池制造商EXIDE、VOLTA等都面临着停产的危险，其它中小型厂大都关闭或濒临关闭，FIAMM一直在中国采购电池。而在UPS行业，全世界有成千上万家制造厂，前十位最大UPS制造商对密封铅酸电池的需求量更是惊人，以法国梅兰日兰为例，其每年全球电池用量即高达5亿美金。其它行业用量之大更是无法估计，铅酸电池市场前景相当光明，在十年之内仍当属发展行业。
二、国内外市场预测（仅以起动、动力电池为例）：
2004年全世界铅酸蓄电池销售额为265亿美元。由于看好中国蓄电池市场的巨大潜力，加上北美和欧洲汽车工业及通信工业的持续不景气，以及发达国家出于环境保护的目的（蓄电池行业对环境污染较为严重），全球主要蓄电池厂商近年来纷纷在中国投资设厂，至今已有美国爱克塞、美国三瑞、美国GNB、美国大力神、日本汤浅、日本松下、德国哈根等知名国际蓄电池企业在国内设立了合资厂，且由于近几年来国内汽车工业的飞速发展和持续近十年的通信行业高速发展，国内铅酸蓄电池行业连续十年保持稳定的发展，为国民经济的发展做出了较大的贡献。到目前，全国拥有大、中、小型铅酸蓄电池企业3000家左右，从业人数约12万人，工程技术人员5000人，2004年销售额为150亿元。
由于能源的原因，世界各国都在寻求一种可持续发展的道路。随着汽车工业的发展，密封铅酸蓄电池替代开口电池又是被追逐的目标，欧美、日本等国对此反应强烈。以美国为例，美国国内石油每日耗量超过２千万桶，其中50%由国外进口，且一半以上消耗于内燃机车辆，因且美国一半以上的居民居住在臭氧超标区域。基于这两种原因，开发和生产高能密封蓄电池，不仅可以解决依赖原油为交通工具动力的弊端，在价格、性能、结构、维护和使用上，也将更好地满足用户的期望。详见下表：
对 比
类 型
工作电压（v）
比能量
(wh/kg)
寿命
（80％DOD）
价格
（元/V.Ah）
市场接
受能力
镉镍电池
1.2
57
450
3.2
弱
镍氢电池
1.2
70
550
4.5
较强
阀控密封蓄电池
2
33-45
600
0.6
强
从表中看出镉镍圆柱电池的比性能虽高于高能密封铅酸蓄电池，但与价格相比较，后者高于前者，特别是大电流放电性能。可以预测为将来市场的主导产品。如果能实现大批量生产，将有很大的市场潜力。主要体现在以下几个方面：
（1）电动摩托车和小型汽车的兴起，对电池行业是一个重大挑战，也是一
个机遇，全世界小型汽车、摩托车产量达5000万辆，如有1／10改用电动车，按平均每辆车需电池20kwh计算，每年就增加1亿kwh的电池产量。
（2）美国electrosoure电池公司预测，世界范围对于先进动力存储充电电池的市场需求一直处于上升趋势，当前已达到160亿美元，并可望升到2005年370亿美元。
（3）信息抽样，我国最大五城市有超过30％的自行车拥有者愿意购买电动动力车的愿望。上海目前自行车拥有量600万辆，助力车需求量200多万辆。如按平均每辆432VAh的容量计算，每年对动力电池的需求应在90万KVAh以上。
（4）电动助力车正在迅猛发展，目前保有量已经突破300万辆。一些城市和国家有关部门在制定发展计划，全国助力车保有辆为4亿辆，其部分将被电动助力车取代，这是一个非常有前途的市场。
（5）电动摩托车已开始进入市场，按照年市场保有量100万辆计算，年需要60万KVAh的动力蓄电池。
从上述数据分析，二十一世纪电动汽车、电动助力车、牵引车、电动工具、通信等动力电池其市场容量之大，发展之快，必将改写市场比例关系。
第三章 项目的规模与产品
本项目重点是研制、开发、生产和销售密封铅酸蓄电池为主，外来加工为辅。力争在三年内，使公司在国内处于中上等规模。
本项目产品可分为如下四大类型：
（1） 小型密封铅酸蓄电池：56个品种；
（2） 中型密封铅酸蓄电池：28个品种；
（3） 固定型密封铅酸蓄电池：16个品种；
（4） 摩托车系列密封铅酸蓄电池：18个品种。
上述产品，其共同的特点是上述章节中介绍的阀控密封铅酸蓄电池的7大特点（不再叙述），主要体现在：其材料、工艺、结构的加工过程的重大创新，而使产品具有长寿命、容量高等特点，特别是动力型电池其大电流放电性能尤为突出。
本项目实施后，将重点生产电动自行车电池。
第四章 生产工艺和设备
一、产品的生产技术
阀控式密封铅酸蓄电池经过十几年不断的技术创新和改进，已形成了一整套完整的工艺体系，现行的生产工艺采用较为成熟的先进工艺技术，主要体现在：
（1）板栅使用Pb－Ca多元耐蚀合金，使电池在贮存及充电时产生尽量少的气体，从而达到电池密封后的免维护，提高荷电保持能力；
（2）板栅浇铸采用先进的浇铸模具和工艺，确保合金中Ca含量的稳定；
（3）采用透气性好，吸酸好的玻璃纤维隔膜，使正极产生的氧气顺利到达负极；
（4）采用贫液技术，使隔膜和负极保证一部份孔隙，从而确保氧气顺利地到达负极并被还原；
（5）采用独特的极柱设计技术，使正极板栅蠕变产生的内应力减少，确保电池的密封性；
（6） 采用先进的壳、盖密封及极柱密封技状态下不漏气、不漏液；
（7） 用二次防爆结构，确保电池在滥用及极端情况下，内压保持一定，
不爆裂。
二、生产工艺流程图
浇铸铅零件 包 极 组 制备去离子水
焊 极 组 配 酸 入 库
修 剪 包 装
装 壳 丝 印
对 焊 性能检测
配倒密封胶 极性检测 封 小 盖
封 大 盖 清 洗
焊 端 子 充 电
倒极柱胶 定量加酸
三、项目的主要设备
详见附页1。
第五章 物料供应
一、原料供应
1、主要原材料：
本项目所需的所有原材料无需从国外进口，从国内便可采购：
a. 极板：主要采用铅钙合金极板，可从福建、江西、湖北等地采购，运输方便，一般48小时之内便可送货上门。由于铅锭涨价，付款方式一般为货到7~30天内付款。
b. 电池壳：主要采用ABS塑料电池壳，可从珠江三角洲地区采购，供应商送货上门，付款方式一般为月结60天。
c. 硫酸：分析纯级试剂硫酸，从广东省采购，供应商送货上门，付款方式一般为月结60天。
d. 隔板：采用超细玻璃纤维隔板，从广东、福建采购，供应商送货上门，付款方式一般为月结60天。
e. 其它物料及辅助性物料：均可从省内就近采购。
2、水：每年用水量估计为10万吨，可自行挖井解决。
3、电：每年用电量估计为45万KWH/年，价格为0.70元/KWH，全年电费约需30万元，用电由当地供电站提供。
4、运输：公司需自备或租用小货车负责短途运送。内销发货则改长途汽运、铁路运输，出口则以海运为主。
5、其它：均可就地解决。
第六章 投资规划
一、项目总投资
本项目需投资人民币200万元左右，可分期投入，其中固定资产投资约40万元，其余资金用于企业周转。
二、建厂条件
1、地理位置：工厂选址以地理位置优越，交通方便为原则，周边工业配套设施完善。
2、气候：宜年平均气温在20℃左右。
3、交通运输：以四通八达，方便快捷为原则。
4、供电与给排水：租用工业厂房内水电设施齐全，电力供应应充足。
三、总布置图
（略）
第七章 环境保护与劳动安全
一、环境保护
本项目主要是研制、开发和装配密封铅酸蓄电池成品，整过装配过程几乎无工业废水、废气及废尘排放，基本上没有什么污染。生活废水排放可达国家一级排放标准。
二、劳动安全
公司投产后，将配备专人负责督抓生产劳动安全工作，所有劳动安全工作均依据国家和地方政府的有关规定办理。根据劳动生产过程的工作需要，配发适当的劳保用品（如工作服、口罩、手套、眼镜等），以加强对员工身体的保护。并且根据生产现场的实际情况，设置消防器材等防护措施，以确保员工的人身安全。
第八章 组织机构、劳动定员和人员培训
一、组织机构
总 经 理
厂务副总经理
国际营销副总
国内营销副总
董 事 会
二、劳动定员
本项目一期劳动定员120人，如下表：
劳动用工参考表
人事、后勤
10
产品开发
2
技术管理
2
物 料
5
生产工程
2
生 产
70
品质管理
10
销 售
10
财 务
3
其 他
3
合 计
120
三、人员培训
本项目所需各类管理人员、技术人员和普通员工可向社会公开招聘解决。
1、管理人员：包括财务人员、企管人员、市场营销人员等，由公司制订详细的聘用、培训计划，不断提高管理水平。
2、技术人员：包括维修人员、质检人员、开发人员等，主要由相关技术部门主管负责培训。
3、操作工和服务人员：主要向社会招聘，一般岗位培训7天，特殊岗位培训15天。
第九章 项目实施计划
一、 近期实施计划
1、 筹备时间：60天（包括设备订购、安装调试、人员招聘培训等）。
2、 投产时间：60天后即可进入正常生产。
3、 第一年产值：预计可完成1500万元。
二、 远期实施计划
根据公司的发展规划制定。
第十章 投资概算及资金筹措
一、投资概算
本项目需投资人民币200万元，其中设备投入约40万元，其余160万元用于公司周转资金，通过测算基本上可以实现资金良性运转。
二、资金筹措
自筹或以融资、贷款方式进行资金筹措。
第十一章 经济效益分析
一、生产成本和销售收入估算
1、生产成本估算
经过测算，投产后公司第一年生产成本将达到1300万元人民币（详见附页3《生产成本估算表》）。
2、销售收入估算
经过测算，本项目正式投产后第一年销售额将达到1500万元人民币。
3、税前利润
税前利润＝年销售收入－年总成本费用
＝1500万元－1350万元
＝150万元
二、投资 效果分析
1、投资回收率
正常年份利润 150
投资回收率＝———————×100%＝————＝75%
总投资 200
2、投资回收期
投资总支出 200
投资回收期＝—————————＝————＝1.33年
年平均利润总额 150
第十二章 结 论
一、产品销售前景广阔
随着国内外电信、电力、计算机、电动工具、电动车和各种电子工业产品的迅速发展，对密封铅酸蓄电池的需求越来越突出。通常的原电池功率小，碱性蓄电池又价格昂贵，不具备竞争力。由于高能密封蓄电池具有其它电池无法比拟的优点，替代传统的敞口式铅酸电池和在某些场合替代碱性蓄电池的应用，已经是不可逆转的事实。因此，开发和生产高能密封铅酸蓄电池将具有广阔的市场前景。
二、技术成熟，产品竞争能力强
本项目达成后，采用专有技术开发和生产密封铅酸蓄电池，生产效率高，生产成本比较低，产品质量有保证，因此该产品的竞争能力极强。
三、经济效益高，获利有把握
当前，国内外密封铅酸电池产品市场稳定且正在不断地扩大，一般纯利润可达8~15%，正常年份获利100~150万元是没有问题的，因此本项目经济效益与企业获利有把握。
综上所述，本项目启动后无论是经济效益还是社会效益都较明显，我们确信该项目是可行的。
以上属实，请审议。
编制：
2005年2月8日
附页1
项目的主要设备
序号
设备名称
单位
数量
单价
(万元)
金额
(万元)
备 注
1
半自动流水线
条
2
0.8
1.6
2
辅助滚道台
M
80
0.03
2.4
3
微电脑控制定量加酸机
台
2
2.5
5
4
微电脑控制全自动充放电机
台
3
3.2
9.6
5
小密电池四功能检测机
台
1
7.8
7.8
6
极组短路测试仪
台
1
0.4
0.4
7
2.5吨手动液压叉车
台
3
0.15
0.45
8
其它
12.75
包括厂房装修
企业物流集成管理系统
可行性研究报告
1引言
1.1项目简介
项目名称：企业物流集成管理系统。
本项目实现采购业务：大中型企业从生产需求计划到上网公开招标采购，系统自动比质比价、到合同生成、到验货入库、到合同控制执行、到控制支付，到合同履行完成。各阶段不断反馈信息，以供下次决策，形成一个完整的“采购比阶”业务。该模块有效地解决了企业中采购过程不公开、透明，企业采购过程难以控制的管理难题。
实现客户关系管理：按营销学的销售漏斗工作原理，设计的一套从产品客户建立，到合同签订，到合同实施、到服务，到服务反馈，到各类人员考核，各种费用计算，周而复始的客户关系管理过程。解决了以销售服务为主的行业整个管理业务过程。实现人力资源管理：以采购、销售、服务业务模块为基础，采集方方面面的指标，实现人员业绩考核，并与人中职位晋升、工资计 算，企业决策提供依据。
实现决策支持：把每个企业老板最关心的采购、销售、人员业 绩、资金状况集成到一个平台之上，让老板随时、随地都能了解到企业运作的第一手资料，以便决策。
1.2项目提出的理由与过程
项目决策、服务、开发与实施小组经过对近20个信息化实施较好的行业进行调查和分析发现如下现状：
现状1：所有单位硬件及网络设施比较先进和完备，具有实施种类软件的条件。
现状2：软件应用相对较差，大部分只是财务、物流、办公软件且相互数据不能很好共享。
现状3：企业决策者最想知道的信息很难全面动态反映出来，导致企业决策者认为管理软件实现管理意义不大。导致管理软件销售困难，用户与实施人员工热情不高。
基于以下现状，公司决策经过近二年的调查、取证、并与各行各业多位企业高级领导协商后，做出以上软件定位。软件定位本着如下原则：A.其它软件主流厂商覆盖不到的；B:企业决策者最想知道的；C:其它主流程软件解决功能很弱的：如整体效益考核。
1.3承办单位概况
三门峡市力天计算机科技有限公司是目前豫西较大的集软件开发及代理、硬件销售及网络工程、Internet建站及服务为一体的计算机公司。公司注册资金50万，是国家大力支持和倡导的高科技公司。公司以客户需求为根本，结合客户自己的实际，规划、整合出有客户行业特色的软、硬件及信息化解决方案，使用户规避风险、减少开支，走信息化发展的捷径。
2005年初公司把工作的重点和精力放到软件开发市场调研、软件专业开发的业务上来，公司现在专业开发人员30人。软硬件及网络设备齐全，开发的硬件资源及人才资源较丰富。具备中、小型软件的开发能力。
1.4可行性研究报告编制依据
《ISO9001软件质量管理标准》
《CMMI软件工程软件过程改进与评估》
《中国系统分析员网》
《中国软件评测中心，计算机系统集成基础》
《软件工程实践者的研究方法》
《国务院及信息产业部有关文件》
《GB-88软件设计可行性研究报告标准》
《河南省产业化重点项目可行性研究报告编制大纲》
• 2项目概况
说明对所建议的开发项目进行可行性研究的前提，如要求、目标、假定、限制等。
• 2.1项目范围概况
项目是一个统一的整体，统一规划、采用统一平台、统一接口，而在实现中采用模块化开发，在一个平台上可以单独运行一个或多个模块。其业务模块主要有如下层次和类别。
• 2.1.1.采购比价系统
• 2.1.2客户管理系统
• 2.1.3人力资源系统
• 2.1.4决策支持系统
• 2.1.5软件接口说明
2.2项目目标及任务
• 2.2.1项目目标：
目标1：实现为决策者提供动态的采购、销售、资金运作、人员业绩等信息。
目标2：实现透明公正的网络采购模式。
目标3：实现合同的静态管理与动态控制执行、合同款控制支付。
目标4：实现网络销售及实施客户关系建立、实施、服务、考核。
目标5：实现人力资源按公司人事制度动态管理。
目标6：实现制造业、批发零售业、软件开发销售业。
• 2.2.2项目任务
保证项目按计划投资额，保证质量、按计划进度完成开发与实施任务
2.3项目经济可行性概况
该项目开发是在多年业务模式的调查与积累基础上提出来的原型，在行业客户需求分析、软件设计、确认测试过程中可节约大量的开发费用，可降低不少开发成本，因为开发有针对性的，所以有成熟的客户群体，即开发出来，就有用户，可以回收成本。
为了规避风险，采用模块化开发的方法，即每个模块可以单独开发与销售，放到整个系统中又可以与其它模块协同工作。所以在开发与销售中机动灵活，保证了项目的经济效益。
项目开发前进行了详细的市场分析、业务方案投资预算、技术方案投资预算找到最佳方案。保证了项目的经济可行性(详细指标见下文)。
2.4项目的技术可行性概况
项目开发中采用目前流行的面向对象的，模块化的建模与开发方法，在业务需求有变更时能及时适应。用先进的开发工具，主体采用B/S结构。使用Microsoft.net技术开发。Vs.netC#方便地提供了面向对象的开发机制，实现简单，相对于Java方向Vs.net由于其开发形成晚，有平台扩展性好、容易撑握的应用，有专家认为XML－webservice的发明及应用有可以替代中间件技术，而Vs.net平台能方便地进行Webservice的开发与应用具有巨大的优势。VS.net对下一代智能客户端的支持有很好的解决方案。这都为项目的产业化生产，提供了强有力的技术支持。
2.5项目的环境平台可行性概况
运行环境：通过对多行业多家企业的调查，发现各企业主流都采用Microsoft操作系统进行服务器与网络管理，在基上运行其自己公司开发平台开发的系统，有不可比拟的优势。网络环境：项目采用B/S结构开发要求自己的独立的宽带接 入、和Web服务器运行，大部分企业都俱备条件，互联网发展到今天，就是重新建立宽带连接和Web服务器，在其花费和使用的方便性权衡中，企业会选择接收的。 社会环境：如今已经进入网络时代，网上办公、异地决策已经从时尚转为实用。也成为在百忙之中的企业的决策者们的紧急需 求。这也正是这个项目产品出台之后，的卖点和盈利点。
2.6项目的法律可行性概况
目前，国家规定：企业重大投资项目实行招投标制，物资采购实行比质比价管理。要求认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》，加强对基建工程、设备和物资采购招标管理的检查与监督。进一步贯彻《国有企业物资采购管理暂行规定》，深入推进企业物资采购比质比价管理，进一步堵塞管理漏洞，并将招投标制和比质比价采购作为企业厂务公开和领导干部廉洁自律工作的重要内容，纳入薪酬制考核。
3. 对现有系统的分析
3.1问题
该项目开发存在如下问题与矛盾：项目开发时只选用一个行业，还是同时选用多个行业综合分析定制标准的业务流程，前者开发周期短见效快，资金回拢快，风险相对较小，但有其适应能力小，同模块应用于不同行业时会出现业务偏差，在以后的设计中如果要改正这些偏差可能要花大功夫，不利于总体规划设计，计划分步实施的指导思想，会在软件销售范围、行业业务适应中存在问题。如果按后者方法进行开发，解决了前者开发的缺点，但会在前期投资大，回收期长，相对风险较大。
3.2建议
从现在市场上利润较大的行业入手，采用问题与矛盾中两种方法相结合的办法，在减少风险、减少投资、缩短开发周期、保证多个行业同时适应等方面找准平衡点。
3.3费用开支
备件供应成本主要由备件成本和供应成本构成(交货或采购成本)备件成本取决于备件的生产和存储成本。而备件供应成本和配送系统有关。仓储和运输成本占总备件物流成本的40％，在计算机行业，由于库存管理不善。备件的过期成本高达8％-34％(Barkawi ConsultingCo，Ltd，2005)，由于极短的生命周期，备件的库存风险较大。3.4人员
3.4系统结构
4．市场预测
4.1国内外该领域发展现状分析
国外现状分析
国外法律和管理制度相对成熟
国外管理软件相对成熟
国外管理软件在国内水土不符
国内现状分析
国内法律和管理制度处在发展阶段
国内管理软件要在较长一段时间内才能达到成熟
4。2国内市场前景预测
• 国内管理软件的主流调查与分析
• 项目与国内主流软件比较
• 项目的切入点与国内市场前景分析
4.3行业市场前景预测
• 批发零售商业市场分析
• 以软件为代表的高科技开发与实施服务业市场分析
• 国有企业市场分析
• 私营企业市场分析
4.4价格现状与预测
4.4.1主流软件产品价格调查
通过市场调查分析，类似以同等规模的同类产品价格报价都在80到100万左右。调查发现最后成交价都不低于40到50万。根据市场分析现在相高价位的产品销售量很难上去，如果销售量不能上去，客户数量有限时，产品的成熟、产品的升级、产品的维护成本回收都存在较大问题，如果产品销售一直滑坡，可能导致项目最终失败。
4.4.2在主流软件产品上作增加功能和二次开发投资估算
根据对用友、金蝶等老牌管理软件的的调查和不完全统计，发现其对产品的二次开发与新增功能开发上的投入大部分都超过原系统的研发费用。假若，这类厂商想开发与该项目功能相当的同类产品与其原有产品集成的话，其投资收益率可能为不可行。
4.4.3对用户单位机构的影响
说明为了建立和运行所建议系统，对用户单位机构、人员的数量和技术水平等方面的全部要求。
4.4.4对系统运行过程的影响
说明所建议系统对运行过程的影响，如：
a． 用户的操作规程；
b． 运行中心的操作规程；
c． 运行中心与用户之间的关系；
d． 源数据的处理；
e． 数据进入系统的过程；
f． 对数据保存的要求，对数据存储、恢复的处理；
g． 输出报告的处理过程、存储媒体和调度方法；
h． 系统失效的后果及恢复的处理办法。
4.4.5对开发的影响
说明对开发的影响，如：
a. 为了支持所建议系统的开发，用户需进行的工作；
b. 为了建立一个数据库所要求的数据资源；
c. 为了开发和测验所建议系统而需要的计算机资源；
d. 所涉及的保密与安全问题。
4.4.6对地点和设施的影响
说明对建筑物改造的要求及对环境设施的要求。
4.4.7对经费开支的影响
扼要说明为了所建议系统的开发，设计和维持运行而需要的各项经费开支。
4.5局限性
说明所建议系统尚存在的局限性以及这些问题未能消除的原因。
4.6技术条件方面的可行性
本节应说明技术条件方面的可行性，如：
a． 在当前的限制条件下，该系统的功能目标能否达到；
b． 利用现有的技术，该系统的功能能否实现；
c． 对开发人员的数量和质量的要求并说明这些要求能否满足；
d． 在规定的期限内，本系统的开发能否完成。
5可选择的其他系统方案
扼要说明曾考虑过的每一种可选择的系统方案，包括需开发的和可从国内国外直接购买的，如果没有供选择的系统方案可考虑，则说明这一点。
5.1可选择的系统方案1
参照第4章的提纲，说明可选择的系统方案1，并说明它未被选中的理由。
5.2可选择的系统方案2
按类似5.1条的方式说明第2个乃至第n个可选择的系统方案。
......
6投资及效益分析
6.1支出
对于所选择的方案，说明所需的费用。如果已有一个现存系统，则包括该系统继续运行期间所需的费用。
6.1.1基本建设投资
包括采购、开发和安装下列各项所需的费用，如：
a. 房屋和设施；
b. ADP设备；
c. 数据通讯设备；
d. 环境保护设备；
e. 安全与保密设备；
f. ADP操作系统的和应用的软件；
g. 数据库管理软件。
6.1.2其他一次性支出
包括下列各项所需的费用，如：
a． 研究（需求的研究和设计的研究）；
b． 开发计划与测量基准的研究；
c． 数据库的建立；
d． ADP软件的转换；
e． 检查费用和技术管理性费用；
f． 培训费、旅差费以及开发安装人员所需要的一次性支出；
g． 人员的退休及调动费用等。
6.1.3非一次性支出
列出在该系统生命期内按月或按季或按年支出的用于运行和维护的费用，包括：
a． 设备的租金和维护费用；
b． 软件的租金和维护费用；
c． 数据通讯方面的租金和维护费用；
d． 人员的工资、奖金；
e． 房屋、空间的使用开支；
f． 公用设施方面的开支；
g． 保密安全方面的开支；
h． 其他经常性的支出等。
6.2收益
对于所选择的方案，说明能够带来的收益，这里所说的收益，表现为开支费用的减少或避免、差错的减少、灵活性的增加、动作速度的提高和管理计划方面的改进等，包括；
6.2.1一次性收益
说明能够用人民币数目表示的一次性收益，可按数据处理、用户、管理和支持等项分类叙述，如：
a． 开支的缩减包括改进了的系统的运行所引起的开支缩减，如资源要求的减少，运行效率的改进，数据进入、存贮和恢复技术的改进，系统性能的可监控，软件的转换和优化，数据压缩技术的采用，处理的集中化／分布化等；
b． 价值的增升包括由于一个应用系统的使用价值的增升所引起的收益，如资源利用的改进，管理和运行效率的改进以及出错率的减少等；
c． 其他如从多余设备出售回收的收入等。
6.2.2非一次性收益
说明在整个系统生命期内由于运行所建议系统而导致的按月的、按年的能用人民币数目表示的收益，包括开支的减少和避免。
6.2.3不可定量的收益
逐项列出无法直接用人民币表示的收益，如服务的改进，由操作失误引起的风险的减少，信息掌握情况的改进，组织机构给外界形象的改善等。有些不可捉摸的收益只能大概估计或进行极值估计（按最好和最差情况估计）。
6.3收益／投资比
求出整个系统生命期的收益／投资比值。
6.4投资回收周期
求出收益的累计数开始超过支出的累计数的时间。
6.5敏感性分析
所谓敏感性分析是指一些关键性因素如系统生命期长度、系统的工作负荷量、工作负荷的类型与这些不同类型之间的合理搭配、处理速度要求、设备和软件的配置等变化时，对开支和收益的影响最灵敏的范围的估计。在敏感性分析的基础上做出的选择当然会比单一选择的结果要好一些。
7社会因素方面的可行性
本章用来说明对社会因素方面的可行性分析的结果，包括：
7.1法律方面的可行性
法律方面的可行性问题很多，如合同责任、侵犯专利权、侵犯版权等方面的陷井，软件人员通常是不熟悉的，有可能陷入，务必要注意研究。
7.2使用方面的可行性
例如从用户单位的行政管理、工作制度等方面来看，是否能够使用该软件系统；从用户单位的工作人员的素质来看，是否能满足使用该软件系统的要求等等，都是要考虑的。
8结论
在进行可行性研究报告的编制时，必须有一个研究的结论。结论可以是：
a． 可以立即开始进行；
b． 需要推迟到某些条件（例如资金、人力、设备等）落实之后才能开始进行；
c． 需要对开发目标进行某些修改之后才能开始进行；
d． 不能进行或不必进行（例如因技术不成熟、经济上不合算等）。
合计
40
附页2
生产成本估算表
单位：万元
项 目
规 模
金额
备注
设备折旧
30
3
递延资产
100
10
厂房租赁费
2000M2
19.2
按8.00元/月计算
宿舍租赁费
700 M2
7
按8.00元/月计算
工资
120人
122.4
按850元/人/月计算
原材料
1120.4
水电费
30
运杂费
10
维修费
5
保险费
3
管理费
20
其它
10
合 计
1350
注：以第一年产值1500万人民币为计算基准。